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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
AH Fonds commercial | 479 675.00 | | 479 675.00 | 479 675.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 441 939.00 | 356 200.00 | 85 739.00 | 441 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 591.00 | 308 231.00 | 44 360.00 | 352 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 780.00 | 643 121.00 | 169 659.00 | 812 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 843.00 | 1 328 271.00 | 877 571.00 | 2 205 843.00 |
BT Marchandises | 1 338 652.00 | | 1 338 652.00 | 1 338 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 184.00 | 5 734.00 | 1 046 450.00 | 1 052 184.00 |
BZ Autres créances | 848 759.00 | | 848 759.00 | 848 759.00 |
CF Disponibilités | 272 034.00 | | 272 034.00 | 272 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 576.00 | 5 734.00 | 3 564 842.00 | 3 570 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 419.00 | 1 334 005.00 | 4 442 413.00 | 5 776 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 378.00 | 449 637.00 | | 495 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 983.00 | 45 740.00 | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 577 362.00 | 539 378.00 | | 577 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 990.00 | | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 1 098.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 638.00 | 1 176 174.00 | | 1 210 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 119.00 | 1 920 746.00 | | 2 120 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 300.00 | 463 984.00 | | 533 300.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 3 190.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 051.00 | 3 565 193.00 | | 3 865 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 413.00 | 4 104 571.00 | | 4 442 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 549.00 | | 3 508 549.00 | 3 508 549.00 |
FG Production vendue services | 1 485 931.00 | | 1 485 931.00 | 1 485 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 481.00 | | 4 994 481.00 | 4 994 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 116.00 | 5 347 730.00 | | 5 386 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 132.00 | 5 301 989.00 | | 5 348 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 983.00 | 45 740.00 | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 278.00 | | 59 466.00 | 2 401 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 901.00 | 2 205 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 199.00 | 500 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 702.00 | 1 662 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 592.00 | | | 595 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 292.00 | | 58 957.00 | 1 763 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 394.00 | | 509.00 | 42 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 591.00 | 129 987.00 | 111 306.00 | 1 309 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 114.00 | 603.00 | | 20 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 477.00 | 129 383.00 | 111 306.00 | 1 289 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 471.00 | 1 206 471.00 | | 1 206 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 119.00 | 2 120 119.00 | | 2 120 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 503.00 | 1 043 503.00 | | 1 043 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 368.00 | 305 368.00 | | 305 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 084.00 | 526 084.00 | | 526 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 600.00 | 1 959 889.00 | 42 710.00 | 2 002 600.00 |
VW T.V.A. | 166 324.00 | 166 324.00 | | 166 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 052.00 | 3 865 052.00 | | 3 865 052.00 |