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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
AH Fonds commercial | 706 993.00 | | 706 993.00 | 706 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 441 939.00 | 390 123.00 | 51 816.00 | 441 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 527.00 | 350 989.00 | 67 538.00 | 418 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 123.00 | 762 312.00 | 151 810.00 | 914 123.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 564.00 | 1 524 858.00 | 1 072 705.00 | 2 597 564.00 |
BT Marchandises | 1 380 309.00 | | 1 380 309.00 | 1 380 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 404.00 | 22 452.00 | 1 378 952.00 | 1 401 404.00 |
BZ Autres créances | 625 748.00 | | 625 748.00 | 625 748.00 |
CF Disponibilités | 694 372.00 | | 694 372.00 | 694 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 498.00 | 22 452.00 | 4 142 046.00 | 4 164 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 062.00 | 1 547 310.00 | 5 214 752.00 | 6 762 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 545.00 | 533 362.00 | | 569 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 380.00 | 36 183.00 | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 645 925.00 | 613 545.00 | | 645 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 520.00 | 1 699.00 | | 201 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 415.00 | 544 378.00 | | 550 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 212.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 196.00 | 2 791 754.00 | | 2 616 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 486.00 | 563 836.00 | | 591 486.00 |
EA Autres dettes | 609 081.00 | 607 631.00 | | 609 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 826.00 | 4 509 512.00 | | 4 568 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 752.00 | 5 123 058.00 | | 5 214 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 621 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 386 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 007 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 349.00 | |
GE Autres charges | | | 21 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 596.00 | 8 368.00 | | 51 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 596.00 | 8 368.00 | | 51 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 596.00 | -8 368.00 | | -49 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 535.00 | 5 597 439.00 | | 6 041 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 155.00 | 5 561 256.00 | | 6 009 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 380.00 | 36 183.00 | | 32 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 279.00 | | 72 965.00 | 2 597 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 680.00 | 2 597 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 575.00 | 728 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 105.00 | 1 823 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 399.00 | | 72 532.00 | 1 778 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 880.00 | | 433.00 | 44 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 460.00 | 109 504.00 | 21 105.00 | 1 436 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 179.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 206.00 | 109 325.00 | 21 105.00 | 1 415 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 341.00 | 17 845.00 | 734.00 | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 341.00 | 17 845.00 | 734.00 | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | 17 845.00 | 734.00 | 5 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 845.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 415.00 | 550 415.00 | | 550 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 196.00 | 2 616 196.00 | | 2 616 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 487.00 | 591 487.00 | | 591 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 081.00 | 609 081.00 | | 609 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 404.00 | 1 401 404.00 | | 1 401 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 749.00 | 625 749.00 | | 625 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 730.00 | 2 086 611.00 | 45 119.00 | 2 131 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 700.00 | 4 568 700.00 | | 4 568 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |