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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 743.00 | 1 153 124.00 | 2 619.00 | 1 155 743.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 242.00 | 67 320.00 | 13 922.00 | 81 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 650.00 | 1 221 967.00 | 626 683.00 | 1 848 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
BZ Autres créances | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CF Disponibilités | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 311.00 | | 401 311.00 | 401 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 961.00 | 1 221 967.00 | 1 027 994.00 | 2 249 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | 1 523.00 | 38.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
DG Autres réserves | 245 578.00 | 245 578.00 | | 245 578.00 |
DH Report à nouveau | -201 401.00 | -52 322.00 | | -201 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 020.00 | -149 078.00 | | 127 020.00 |
DL TOTAL (I) | 324 824.00 | 197 804.00 | | 324 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 579.00 | 294 961.00 | | 341 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 118.00 | 24 639.00 | | 64 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 328.00 | 47 960.00 | | 72 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 182.00 | 246 025.00 | | 217 182.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 18 020.00 | | 7 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | 2 011.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 169.00 | 633 617.00 | | 703 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 994.00 | 831 421.00 | | 1 027 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 791.00 | 426 647.00 | | 578 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 810.00 | 81.00 | | 134 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FG Production vendue services | 1 585 073.00 | | 1 585 073.00 | 1 585 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 573.00 | | 1 594 573.00 | 1 594 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 18 208.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 147 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 165 208.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 497.00 | 64 708.00 | | 10 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 611.00 | 64 708.00 | | 55 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 435.00 | 100 500.00 | | -53 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 170.00 | 1 489 456.00 | | 1 600 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 150.00 | 1 638 534.00 | | 1 473 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 020.00 | -149 078.00 | | 127 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 470.00 | | | 1 857 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 927.00 | 22 838.00 | 320.00 | 1 197 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 636.00 | 13 489.00 | | 1 139 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 291.00 | 9 349.00 | 320.00 | 58 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 266 674.00 | | | 266 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 769.00 | 82 381.00 | 124 388.00 | 206 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
VP Divers | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 182.00 | 217 182.00 | | 217 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 513.00 | 338 513.00 | | 338 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 169.00 | 578 781.00 | 124 388.00 | 703 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |