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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 088.00 | 1 135 569.00 | 519.00 | 1 136 088.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 33 530.00 | 8 665.00 | 42 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 947.00 | 1 170 621.00 | 619 326.00 | 1 789 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
BZ Autres créances | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CF Disponibilités | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 894.00 | | 348 894.00 | 348 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 842.00 | 1 170 621.00 | 968 220.00 | 2 138 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | 1 523.00 | 38.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
DG Autres réserves | 245 578.00 | 245 578.00 | | 245 578.00 |
DH Report à nouveau | -74 380.00 | -201 401.00 | | -74 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 971.00 | 127 020.00 | | 19 971.00 |
DL TOTAL (I) | 344 796.00 | 324 824.00 | | 344 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 386.00 | 341 579.00 | | 242 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 578.00 | 64 118.00 | | 73 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 72 328.00 | | 51 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 627.00 | 217 182.00 | | 236 627.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | 7 496.00 | | 14 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | 468.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 425.00 | 703 169.00 | | 623 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 220.00 | 1 027 994.00 | | 968 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 125.00 | 578 791.00 | | 577 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 997.00 | 134 810.00 | | 117 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 379 485.00 | | 1 379 485.00 | 1 379 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 985.00 | | 1 380 985.00 | 1 380 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 1 775.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 2 175.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 10 497.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 492.00 | 45 114.00 | | 9 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 850.00 | 55 611.00 | | 18 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 995.00 | -53 435.00 | | -17 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 449.00 | 1 600 170.00 | | 1 382 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 477.00 | 1 473 150.00 | | 1 362 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 971.00 | 127 020.00 | | 19 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 650.00 | | 9 260.00 | 1 848 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 963.00 | 1 789 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 656.00 | 1 736 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 308.00 | 42 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 743.00 | | | 1 755 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 242.00 | | 9 260.00 | 81 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 444.00 | 16 617.00 | 67 963.00 | 1 220 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 124.00 | 2 100.00 | 19 656.00 | 1 153 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | 14 517.00 | 48 308.00 | 67 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 235 275.00 | 235 275.00 | | 235 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 388.00 | 78 088.00 | 46 300.00 | 124 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
VP Divers | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 627.00 | 236 627.00 | | 236 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 426.00 | 297 427.00 | | 297 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 425.00 | 577 125.00 | 46 300.00 | 623 425.00 |