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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 978.00 | 1 136 978.00 | | 1 136 978.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 286.00 | 42 218.00 | 7 067.00 | 49 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 929.00 | 1 180 719.00 | 617 209.00 | 1 797 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 040.00 | 27 600.00 | 202 440.00 | 230 040.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 152 306.00 | | 152 306.00 | 152 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 596.00 | 27 600.00 | 374 996.00 | 402 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 525.00 | 1 208 319.00 | 992 206.00 | 2 200 525.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | 1 523.00 | 38.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 341 430.00 | | | 341 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 505 715.00 | | | 505 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 491.00 | | | 486 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 206.00 | | | 992 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 491.00 | | | 486 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FG Production vendue services | 1 278 781.00 | | 1 278 781.00 | 1 278 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 001.00 | | 1 284 001.00 | 1 284 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 600.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 712.00 | | | 1 310 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 827.00 | | | 1 304 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 421.00 | | 3 507.00 | 1 794 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 978.00 | | | 1 736 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | | 3 507.00 | 45 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 315.00 | 2 881.00 | | 1 176 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 978.00 | | | 1 136 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 338.00 | 2 881.00 | | 39 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 27 600.00 | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 27 600.00 | | 1 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VI Groupe et associés | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 894.00 | 249 791.00 | 10 104.00 | 259 894.00 |
VW T.V.A. | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 491.00 | 486 491.00 | | 486 491.00 |