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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 978.00 | 1 136 978.00 | | 1 136 978.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 778.00 | 39 338.00 | 6 441.00 | 45 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 421.00 | 1 177 838.00 | 616 583.00 | 1 794 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 998.00 | | 241 998.00 | 241 998.00 |
BZ Autres créances | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CF Disponibilités | 148 589.00 | | 148 589.00 | 148 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 365.00 | | 417 365.00 | 417 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 786.00 | 1 177 838.00 | 1 033 948.00 | 2 211 786.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | 1 523.00 | 38.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 306 580.00 | | | 306 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DL TOTAL (I) | 499 830.00 | | | 499 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 484.00 | | | 271 484.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 118.00 | | | 534 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 948.00 | | | 1 033 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 118.00 | | | 534 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
FG Production vendue services | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 648.00 | | 1 238 648.00 | 1 238 648.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 493.00 | | | 1 257 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 079.00 | | | 1 221 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 421.00 | | | 1 794 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 978.00 | | | 1 736 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 461.00 | 3 854.00 | | 1 172 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 239.00 | 739.00 | | 1 136 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 3 115.00 | | 36 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 241 998.00 | 241 998.00 | | 241 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 380.00 | 268 276.00 | 10 104.00 | 278 380.00 |
VW T.V.A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 118.00 | 534 118.00 | | 534 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |