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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 978.00 | 1 136 239.00 | 739.00 | 1 136 978.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 778.00 | 36 223.00 | 9 556.00 | 45 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 421.00 | 1 173 985.00 | 620 437.00 | 1 794 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 892.00 | | 374 892.00 | 374 892.00 |
BZ Autres créances | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CF Disponibilités | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 073.00 | | 482 073.00 | 482 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 494.00 | 1 173 985.00 | 1 102 510.00 | 2 276 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | 1 523.00 | 38.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
DG Autres réserves | 245 578.00 | 245 578.00 | | 245 578.00 |
DH Report à nouveau | -54 409.00 | -74 380.00 | | -54 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 621.00 | 19 971.00 | | 118 621.00 |
DL TOTAL (I) | 463 416.00 | 344 796.00 | | 463 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 198.00 | 242 386.00 | | 148 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 945.00 | 73 578.00 | | 165 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 716.00 | 51 351.00 | | 59 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 802.00 | 236 627.00 | | 242 802.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | 14 387.00 | | 17 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 295.00 | 5 096.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 093.00 | 623 425.00 | | 639 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 510.00 | 968 220.00 | | 1 102 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 167.00 | 577 125.00 | | 473 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 551 255.00 | | 1 551 255.00 | 1 551 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 255.00 | | 1 551 255.00 | 1 551 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | 855.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 855.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 127.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 395.00 | 9 492.00 | | 92 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 839.00 | 18 850.00 | | 92 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 202.00 | -17 995.00 | | -91 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 936.00 | 1 382 449.00 | | 1 552 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 315.00 | 1 362 477.00 | | 1 434 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 621.00 | 19 971.00 | | 118 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 947.00 | | 4 474.00 | 1 789 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 088.00 | | 890.00 | 1 736 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | | 3 584.00 | 42 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 098.00 | 3 363.00 | 1 172 462.00 | 1 169 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 569.00 | 670.00 | 1 136 239.00 | 1 135 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | 2 693.00 | 36 223.00 | 33 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 802.00 | 242 802.00 | | 242 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | -148 788.00 | | 17 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 374 892.00 | 374 892.00 | | 374 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VI Groupe et associés | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 323.00 | 431 220.00 | 10 104.00 | 441 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 093.00 | 473 167.00 | | 639 093.00 |