| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
AP Constructions | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 785.00 | 11 846.00 | 1 939.00 | 13 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 798.00 | 100 548.00 | 35 250.00 | 135 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 151.00 | 183 360.00 | 1 509 791.00 | 1 693 151.00 |
BT Marchandises | 314 612.00 | | 314 612.00 | 314 612.00 |
BZ Autres créances | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 296 614.00 | | 296 614.00 | 296 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 717.00 | | 688 717.00 | 688 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 868.00 | 183 360.00 | 2 198 509.00 | 2 381 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 778.00 | 1 222 778.00 | | 1 222 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
DG Autres réserves | 9 471.00 | 77 698.00 | | 9 471.00 |
DH Report à nouveau | 199 237.00 | 399 337.00 | | 199 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 704.00 | -5 429.00 | | 213 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 468.00 | 1 816 662.00 | | 1 767 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 454.00 | 22 521.00 | | 14 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901.00 | 244 366.00 | | 255 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 217.00 | 75 085.00 | | 86 217.00 |
EA Autres dettes | | 3 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 041.00 | 345 008.00 | | 431 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 509.00 | 2 161 670.00 | | 2 198 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 041.00 | 345 008.00 | | 431 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 224.00 | | 2 626 224.00 | 2 626 224.00 |
FG Production vendue services | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 432.00 | | 2 734 432.00 | 2 734 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 021.00 | 2 259.00 | | 3 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | 14 141.00 | | 5 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 124.00 | 14 141.00 | | 5 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 22 774.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 22 774.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | -8 633.00 | | 4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 802.00 | -672.00 | | 85 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 085.00 | 999 532.00 | | 2 743 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 381.00 | 1 004 962.00 | | 2 529 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 704.00 | -5 429.00 | | 213 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 011.00 | 1 174.00 | | 2 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 953.00 | | 18 198.00 | 1 674 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | | 1 448 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 351.00 | | 2 198.00 | 218 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | 16 000.00 | 8 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 458.00 | 13 902.00 | | 169 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 458.00 | 13 902.00 | | 169 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 901.00 | 255 901.00 | | 255 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VI Groupe et associés | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VP Divers | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
VW T.V.A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 041.00 | 431 041.00 | | 431 041.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 11.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 2 173.00 | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 179.00 | 22 852.00 | | 55 179.00 |
ST Autres comptes | 34 289.00 | 21 758.00 | | 34 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 382.00 | 13 387.00 | | 39 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 285.00 | | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 769.00 | 2 791.00 | | 9 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 982.00 | 4 964.00 | | 14 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 787.00 | 57 336.00 | | 148 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 919.00 | 51 570.00 | | 125 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 136.00 | 57 997.00 | | 129 136.00 |