| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 692.00 | 19 677.00 | 5 015.00 | 24 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 266.00 | | 1 463 266.00 | 1 463 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 831.00 | 19 654.00 | 20 177.00 | 39 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 495.00 | 177 846.00 | 355 649.00 | 533 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 830.00 | 217 177.00 | 1 873 654.00 | 2 090 830.00 |
BT Marchandises | 653 031.00 | | 653 031.00 | 653 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 806.00 | | 1 102 806.00 | 1 102 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 637.00 | 217 177.00 | 2 976 460.00 | 3 193 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 778.00 | 1 222 778.00 | | 1 222 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
DG Autres réserves | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
DH Report à nouveau | 231 594.00 | 232 851.00 | | 231 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 505.00 | 178 833.00 | | 333 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 626.00 | 1 766 211.00 | | 1 919 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 965.00 | 552 210.00 | | 486 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 258.00 | 375 898.00 | | 405 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 593.00 | 98 955.00 | | 87 593.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 153.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 834.00 | 1 027 216.00 | | 1 056 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 460.00 | 2 793 427.00 | | 2 976 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 444.00 | 545 668.00 | | 631 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 312.00 | 5 253.00 | | 3 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894 173.00 | | 3 894 173.00 | 3 894 173.00 |
FG Production vendue services | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 651.00 | | 4 010 651.00 | 4 010 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 2 275.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 2 275.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 6 382.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -4 107.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 951.00 | 71 638.00 | | 120 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 439.00 | 3 031 126.00 | | 4 018 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 934.00 | 2 852 294.00 | | 3 684 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 505.00 | 178 833.00 | | 333 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168.00 | 1 543.00 | | 1 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 938.00 | | 24 892.00 | 2 065 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 625.00 | | 8 333.00 | 1 479 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 977.00 | | 16 348.00 | 556 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 336.00 | | 211.00 | 29 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 343.00 | 80 834.00 | | 136 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 8 560.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 226.00 | 72 274.00 | | 125 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 258.00 | 405 258.00 | | 405 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VB T. V. A. | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 653.00 | 58 263.00 | 227 464.00 | 483 653.00 |
VI Groupe et associés | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 064.00 | 216 064.00 | | 216 064.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 834.00 | 631 444.00 | 227 464.00 | 1 056 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 1 518.00 | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 090.00 | 25 545.00 | | 17 090.00 |
ST Autres comptes | 102 553.00 | 68 129.00 | | 102 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 875.00 | 98 728.00 | | 96 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | -1.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | 3 705.00 | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | 5 223.00 | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 169.00 | 193 887.00 | | 278 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 122.00 | 193 236.00 | | 254 122.00 |
ZE Dividendes | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 688.00 | 192 402.00 | | 217 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 440.00 | | | 1 440.00 |