| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 266.00 | | 1 463 266.00 | 1 463 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 831.00 | 33 419.00 | 6 412.00 | 39 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 629.00 | 299 934.00 | 237 695.00 | 537 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 672.00 | 358 045.00 | 1 828 627.00 | 2 186 672.00 |
BT Marchandises | 773 192.00 | | 773 192.00 | 773 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 348 008.00 | | 348 008.00 | 348 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 411 802.00 | | 411 802.00 | 411 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 956.00 | | 1 540 956.00 | 1 540 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 629.00 | 358 045.00 | 3 369 584.00 | 3 727 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 280.00 | 1 222 778.00 | | 1 162 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
DG Autres réserves | 284 309.00 | 9 471.00 | | 284 309.00 |
DH Report à nouveau | | 385 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 341.00 | 267 427.00 | | 517 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 209.00 | 2 006 963.00 | | 2 086 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 661.00 | 433 383.00 | | 669 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 5 633.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 887.00 | 424 786.00 | | 475 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 284.00 | 123 185.00 | | 137 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 375.00 | 986 987.00 | | 1 283 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 584.00 | 2 993 950.00 | | 3 369 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 736.00 | 618 038.00 | | 672 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | 7 993.00 | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 380 837.00 | | 5 380 837.00 | 5 380 837.00 |
FG Production vendue services | 187 262.00 | | 187 262.00 | 187 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 099.00 | | 5 568 099.00 | 5 568 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 541.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 3 042.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 3 042.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 88 739.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 88 739.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | -85 697.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 305.00 | 97 117.00 | | 194 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 166.00 | 4 688 554.00 | | 5 570 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 825.00 | 4 421 127.00 | | 5 052 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 341.00 | 267 427.00 | | 517 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 927.00 | | 94 745.00 | 2 091 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 958.00 | | | 1 487 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 326.00 | | 93 812.00 | 573 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 644.00 | | 932.00 | 30 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 504.00 | 63 541.00 | | 294 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463.00 | 229.00 | | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 041.00 | 63 312.00 | | 270 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 887.00 | 475 887.00 | | 475 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VC Groupe et associés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 362.00 | 56 723.00 | 528 162.00 | 667 362.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 432.00 | | | 300 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 270.00 | 232 270.00 | | 232 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 227.00 | 380 227.00 | | 380 227.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 375.00 | 672 736.00 | 528 162.00 | 1 283 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | 6 703.00 | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 464.00 | 17 455.00 | | 30 464.00 |
ST Autres comptes | 110 433.00 | 76 953.00 | | 110 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 660.00 | 99 665.00 | | 139 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 598.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 568.00 | 687.00 | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 784.00 | 6 078.00 | | 6 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 638.00 | 12 781.00 | | 17 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 419.00 | 326 939.00 | | 371 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 014.00 | 284 914.00 | | 327 014.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 124.00 | 199 357.00 | | 281 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |