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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 692.00 | 24 463.00 | 229.00 | 24 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 266.00 | | 1 463 266.00 | 1 463 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 831.00 | 26 831.00 | 13 000.00 | 39 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 495.00 | 243 211.00 | 290 284.00 | 533 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 927.00 | 294 504.00 | 1 797 423.00 | 2 091 927.00 |
BT Marchandises | 657 172.00 | | 657 172.00 | 657 172.00 |
BZ Autres créances | 223 093.00 | | 223 093.00 | 223 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 313 855.00 | | 313 855.00 | 313 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 527.00 | | 1 196 527.00 | 1 196 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 454.00 | 294 504.00 | 2 993 950.00 | 3 288 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 778.00 | 1 222 778.00 | | 1 222 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
DG Autres réserves | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
DH Report à nouveau | 385 009.00 | 231 594.00 | | 385 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 427.00 | 333 505.00 | | 267 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 963.00 | 1 919 626.00 | | 2 006 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 383.00 | 486 965.00 | | 433 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 76 630.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 786.00 | 405 258.00 | | 424 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 185.00 | 87 593.00 | | 123 185.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 987.00 | 1 056 834.00 | | 986 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 950.00 | 2 976 460.00 | | 2 993 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 038.00 | 631 444.00 | | 618 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 993.00 | 3 312.00 | | 7 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
FG Production vendue services | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 853.00 | | 4 683 853.00 | 4 683 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 1 095.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 1 095.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 739.00 | 1 055.00 | | 88 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 739.00 | 1 055.00 | | 88 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 697.00 | 40.00 | | -85 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 117.00 | 120 951.00 | | 97 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 554.00 | 4 018 439.00 | | 4 688 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 127.00 | 3 684 934.00 | | 4 421 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 427.00 | 333 505.00 | | 267 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 830.00 | | 1 097.00 | 2 090 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 958.00 | | | 1 487 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 325.00 | | | 573 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 547.00 | | 1 097.00 | 29 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 177.00 | 77 328.00 | | 217 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 677.00 | 4 786.00 | | 19 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 500.00 | 72 542.00 | | 197 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 786.00 | 424 786.00 | | 424 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VC Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 390.00 | 56 441.00 | 228 603.00 | 425 390.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 897.00 | 188 897.00 | | 188 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 911.00 | 248 911.00 | | 248 911.00 |
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 987.00 | 618 038.00 | 228 603.00 | 986 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 4 168.00 | | 6 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 455.00 | 17 090.00 | | 17 455.00 |
ST Autres comptes | 76 953.00 | 102 553.00 | | 76 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 665.00 | 96 875.00 | | 99 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 598.00 | 1 159.00 | | 4 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 687.00 | 11.00 | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 078.00 | 2 317.00 | | 6 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 781.00 | 6 485.00 | | 12 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 939.00 | 278 169.00 | | 326 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 914.00 | 254 122.00 | | 284 914.00 |
ZE Dividendes | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 357.00 | 217 688.00 | | 199 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |