| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 11 117.00 | 5 243.00 | 16 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 266.00 | | 1 463 266.00 | 1 463 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 14 262.00 | 13 463.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 253.00 | 110 964.00 | 418 289.00 | 529 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 939.00 | 136 343.00 | 1 929 596.00 | 2 065 939.00 |
BT Marchandises | 500 998.00 | | 500 998.00 | 500 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 831.00 | | 863 831.00 | 863 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 770.00 | 136 343.00 | 2 793 427.00 | 2 929 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 778.00 | 1 222 778.00 | | 1 222 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
DG Autres réserves | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
DH Report à nouveau | 232 851.00 | 199 237.00 | | 232 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 833.00 | 213 704.00 | | 178 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 211.00 | 1 767 468.00 | | 1 766 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 210.00 | 14 454.00 | | 552 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 898.00 | 255 901.00 | | 375 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 955.00 | 86 217.00 | | 98 955.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 216.00 | 431 041.00 | | 1 027 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 427.00 | 2 198 509.00 | | 2 793 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 668.00 | 431 041.00 | | 545 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 771.00 | | 2 930 771.00 | 2 930 771.00 |
FG Production vendue services | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 211.00 | | 3 027 211.00 | 3 027 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 452.00 | |
GE Autres charges | | | -437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 021.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | 5 124.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 5 124.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 592.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | 4 532.00 | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 638.00 | 85 802.00 | | 71 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 126.00 | 2 743 085.00 | | 3 031 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 294.00 | 2 529 381.00 | | 2 852 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 833.00 | 213 704.00 | | 178 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 543.00 | 2 011.00 | | 1 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 151.00 | | 486 638.00 | 1 693 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 851.00 | 2 065 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 851.00 | 556 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | 31 359.00 | 1 448 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 549.00 | | 450 279.00 | 220 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 336.00 | | 5 000.00 | 24 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 360.00 | 60 452.00 | 107 469.00 | 183 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 360.00 | 49 335.00 | 107 469.00 | 183 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 898.00 | 375 898.00 | | 375 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 957.00 | 65 409.00 | 221 568.00 | 546 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 471.00 | | | 543 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VP Divers | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 036.00 | 211 036.00 | | 211 036.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 216.00 | 545 668.00 | 221 568.00 | 1 027 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 5 213.00 | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 545.00 | 55 179.00 | | 25 545.00 |
ST Autres comptes | 68 129.00 | 34 289.00 | | 68 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 728.00 | 39 382.00 | | 98 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1.00 | 285.00 | | -1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | 9 769.00 | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | 14 982.00 | | 5 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 887.00 | 148 787.00 | | 193 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 236.00 | 125 919.00 | | 193 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 402.00 | 129 136.00 | | 192 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |