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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
AP Constructions | 37 981.00 | 36 670.00 | 1 311.00 | 37 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 7 940.00 | 913.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 004.00 | 26 550.00 | 17 454.00 | 44 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 478.00 | 72 592.00 | 50 886.00 | 123 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 328.00 | 7 756.00 | 137 572.00 | 145 328.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 034.00 | 7 756.00 | 384 278.00 | 392 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 512.00 | 80 348.00 | 435 164.00 | 515 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DH Report à nouveau | 82 208.00 | 75 915.00 | | 82 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | 49 051.00 | | 13 883.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 299 295.00 | 328 172.00 | | 299 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 162.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | 480.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 614.00 | 26 689.00 | | 47 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 144.00 | 103 985.00 | | 86 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 869.00 | 151 316.00 | | 135 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 164.00 | 479 488.00 | | 435 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 869.00 | 151 316.00 | | 135 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FG Production vendue services | 860 779.00 | | 860 779.00 | 860 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 189.00 | | 865 189.00 | 865 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 509.00 | 2 084.00 | | 7 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 690.00 | 44 020.00 | | 39 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 784.00 | 139.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 587.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 587.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 3 413.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 4 895.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 100.00 | 972 908.00 | | 882 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 217.00 | 923 856.00 | | 868 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 883.00 | 49 051.00 | | 13 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 802.00 | 18 627.00 | | 15 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 875.00 | | 8 115.00 | 118 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 256.00 | | 8 095.00 | 86 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | 20.00 | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052.00 | 14 052.00 | 3 512.00 | 62 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 620.00 | 14 052.00 | 3 512.00 | 60 620.00 |