| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 1 227.00 | 795.00 | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
AP Constructions | 37 981.00 | 37 121.00 | 860.00 | 37 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 8 569.00 | 1 353.00 | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 290.00 | 20 501.00 | 18 789.00 | 39 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 944.00 | 67 418.00 | 80 525.00 | 147 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 485.00 | 31 637.00 | 218 848.00 | 250 485.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CF Disponibilités | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 608.00 | 31 637.00 | 411 971.00 | 443 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 551.00 | 99 055.00 | 492 496.00 | 591 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DH Report à nouveau | 96 090.00 | 82 208.00 | | 96 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661.00 | 13 883.00 | | -5 661.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 293 634.00 | 299 295.00 | | 293 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 976.00 | | 5 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 428.00 | 47 614.00 | | 78 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 258.00 | 86 144.00 | | 80 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 862.00 | 135 869.00 | | 198 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 496.00 | 435 164.00 | | 492 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 862.00 | 135 869.00 | | 198 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FG Production vendue services | 877 024.00 | | 877 024.00 | 877 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 056.00 | | 879 056.00 | 879 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | 7 509.00 | | 4 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 227.00 | 39 690.00 | | 25 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 784.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 250.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 250.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 394.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 394.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | -144.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 467.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 912.00 | 882 100.00 | | 894 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 573.00 | 868 217.00 | | 900 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 661.00 | 13 883.00 | | -5 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 259.00 | 15 802.00 | | 15 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 478.00 | | 38 876.00 | 123 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 147 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 87 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 839.00 | | 11 355.00 | 90 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 487.00 | | 27 521.00 | 14 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 592.00 | 10 031.00 | 15 000.00 | 72 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 160.00 | 10 031.00 | 15 000.00 | 71 160.00 |