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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
AP Constructions | 38 669.00 | 37 613.00 | 1 055.00 | 38 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 8 513.00 | 3 155.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 430.00 | 26 160.00 | 9 269.00 | 35 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 060.00 | 74 309.00 | 72 751.00 | 147 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 150.00 | 37 122.00 | 118 027.00 | 155 150.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 287 485.00 | | 287 485.00 | 287 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 426.00 | 37 122.00 | 441 303.00 | 478 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 485.00 | 111 431.00 | 514 054.00 | 625 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DH Report à nouveau | 109 603.00 | 90 429.00 | | 109 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 79 174.00 | | 32 559.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 345 367.00 | 372 808.00 | | 345 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854.00 | 6 923.00 | | 22 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 729.00 | 49 938.00 | | 46 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 740.00 | 106 043.00 | | 98 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 687.00 | 162 903.00 | | 168 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 054.00 | 535 712.00 | | 514 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 687.00 | 162 903.00 | | 168 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 826 305.00 | | 826 305.00 | 826 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 680.00 | | 826 680.00 | 826 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | 531.00 | | 1 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 176.00 | 35 081.00 | | 42 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 353.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 133.00 | 1 200.00 | | 15 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 010.00 | 1 200.00 | | 17 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 245.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 1 458.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 703.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 562.00 | -503.00 | | 16 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 13 810.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 598.00 | 1 268 026.00 | | 857 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 039.00 | 1 188 852.00 | | 825 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 559.00 | 79 174.00 | | 32 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 476.00 | 20 536.00 | | 31 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 187.00 | | 7 120.00 | 145 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 147 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 85 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 416.00 | | 6 598.00 | 84 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 028.00 | | 521.00 | 42 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 221.00 | 8 127.00 | 5 040.00 | 71 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 199.00 | 8 127.00 | 5 040.00 | 69 199.00 |