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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
AP Constructions | 40 233.00 | 37 958.00 | 2 275.00 | 40 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 9 385.00 | 2 284.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 33 284.00 | 3 275.00 | 36 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 653.00 | 82 649.00 | 69 004.00 | 151 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 649.00 | 37 122.00 | 141 527.00 | 178 649.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 307 988.00 | | 307 988.00 | 307 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 300.00 | 37 122.00 | 491 177.00 | 528 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 953.00 | 119 771.00 | 560 182.00 | 679 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DH Report à nouveau | 107 162.00 | 109 603.00 | | 107 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 175.00 | 32 559.00 | | 11 175.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 321 542.00 | 345 367.00 | | 321 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 957.00 | 22 854.00 | | 24 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 396.00 | 46 729.00 | | 73 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 938.00 | 98 740.00 | | 89 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 348.00 | 364.00 | | 50 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 640.00 | 168 687.00 | | 238 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 182.00 | 514 054.00 | | 560 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 640.00 | 168 687.00 | | 238 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
FG Production vendue services | 947 495.00 | | 947 495.00 | 947 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 282.00 | | 954 282.00 | 954 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | 1 495.00 | | 2 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 976.00 | 42 176.00 | | 37 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | 510.00 | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 15 133.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 17 010.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 240.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 208.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 448.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 16 562.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 5 694.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 110.00 | 857 598.00 | | 977 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 935.00 | 825 039.00 | | 965 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 175.00 | 32 559.00 | | 11 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 665.00 | 31 476.00 | | 23 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 060.00 | | 5 193.00 | 147 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 44 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 151 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 767.00 | | 2 693.00 | 85 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | 2 500.00 | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 308.00 | 8 340.00 | | 74 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 286.00 | 8 340.00 | | 72 286.00 |