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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
AP Constructions | 38 669.00 | 37 321.00 | 1 348.00 | 38 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 7 757.00 | 3 030.00 | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 960.00 | 24 121.00 | 10 839.00 | 34 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 187.00 | 71 221.00 | 73 966.00 | 145 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 490.00 | 37 122.00 | 246 367.00 | 283 490.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 868.00 | 37 122.00 | 461 745.00 | 498 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 055.00 | 108 343.00 | 535 712.00 | 644 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DH Report à nouveau | 90 429.00 | 96 090.00 | | 90 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 174.00 | -5 661.00 | | 79 174.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 372 808.00 | 293 634.00 | | 372 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | 5 273.00 | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 78 428.00 | | 49 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 043.00 | 80 258.00 | | 106 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 903.00 | 198 862.00 | | 162 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 712.00 | 492 496.00 | | 535 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 903.00 | 198 862.00 | | 162 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
FG Production vendue services | 1 254 563.00 | | 1 254 563.00 | 1 254 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 505.00 | | 1 259 505.00 | 1 259 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | 4 611.00 | | 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 081.00 | 25 227.00 | | 35 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 419.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 917.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 917.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 407.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 407.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 3 509.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | -1 733.00 | | 13 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 026.00 | 894 912.00 | | 1 268 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 852.00 | 900 573.00 | | 1 188 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 174.00 | -5 661.00 | | 79 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 536.00 | 15 259.00 | | 20 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 944.00 | 5 628.00 | 8 384.00 | 147 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 193.00 | 5 607.00 | 8 384.00 | 87 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 007.00 | 21.00 | | 42 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 417.00 | 9 934.00 | 6 926.00 | 67 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 190.00 | 9 934.00 | 6 926.00 | 66 190.00 |