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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 443.00 | 792.00 | 75 651.00 | 76 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 903.00 | 2 486.00 | 183 417.00 | 185 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 840.00 | | 179 840.00 | 179 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 170.00 | 3 278.00 | 532 893.00 | 536 170.00 |
BT Marchandises | 86 185.00 | | 86 185.00 | 86 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 849.00 | 446.00 | 300 402.00 | 300 849.00 |
BZ Autres créances | 177 765.00 | 84 912.00 | 92 853.00 | 177 765.00 |
CF Disponibilités | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 265.00 | 85 360.00 | 505 904.00 | 591 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 435.00 | 88 638.00 | 1 038 797.00 | 1 127 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -558 400.00 | | | -558 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
DL TOTAL (I) | -411 878.00 | | | -411 878.00 |
DP Provisions pour risques | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 276.00 | | | 777 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 284.00 | | | 414 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 252.00 | | | 212 252.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 363.00 | | | 1 437 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 797.00 | | | 1 038 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 363.00 | | | 1 437 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
FG Production vendue services | 401 393.00 | | 401 393.00 | 401 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 758.00 | | 530 758.00 | 530 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 077.00 | | | -72 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 576.00 | | | 536 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 439.00 | | | 398 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483.00 | | 715 527.00 | 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 840.00 | 536 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 840.00 | 442 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 42 500.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | | 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 284.00 | 414 284.00 | | 414 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 252.00 | 212 252.00 | | 212 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
UX Autres créances clients | 300 849.00 | | | 300 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 775 543.00 | 775 543.00 | | 775 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 892.00 | 481 908.00 | 42 983.00 | 524 892.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 363.00 | 1 437 363.00 | | 1 437 363.00 |