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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 701.00 | 19 815.00 | 70 887.00 | 90 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 042.00 | 139 763.00 | 356 279.00 | 496 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 217.00 | 159 577.00 | 521 639.00 | 681 217.00 |
BT Marchandises | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 762.00 | 4 496.00 | 143 265.00 | 147 762.00 |
BZ Autres créances | 524 539.00 | | 524 539.00 | 524 539.00 |
CF Disponibilités | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 973.00 | 4 496.00 | 1 374 477.00 | 1 378 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 190.00 | 164 074.00 | 1 896 117.00 | 2 060 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -657 014.00 | -417 423.00 | | -657 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 091.00 | -239 591.00 | | -43 091.00 |
DL TOTAL (I) | -691 720.00 | -648 629.00 | | -691 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 164.00 | 300 637.00 | | 773 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 770 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 087.00 | 153 977.00 | | 86 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 580.00 | 79 524.00 | | 59 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
EA Autres dettes | 1 662 665.00 | 25 635.00 | | 1 662 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 837.00 | 2 336 384.00 | | 2 587 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 117.00 | 1 837 755.00 | | 1 896 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 100.00 | | 1 308 100.00 | 1 308 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 100.00 | | 1 308 100.00 | 1 308 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 161.00 | 1 558 581.00 | | 1 458 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 252.00 | 1 798 172.00 | | 1 501 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 091.00 | -239 591.00 | | -43 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 840.00 | | 1 377.00 | 679 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 857.00 | | 1 377.00 | 585 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 870.00 | 56 708.00 | | 102 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 870.00 | 56 708.00 | | 102 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 88.00 | 4.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | 88.00 | 4.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 412.00 | 88.00 | 150 004.00 | 154 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
UX Autres créances clients | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 842.00 | 502 842.00 | | 502 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 321.00 | 57 019.00 | 213 302.00 | 270 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 225.00 | 1 615 225.00 | | 1 615 225.00 |
VP Divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 617.00 | 491 617.00 | | 491 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 284.00 | 672 301.00 | 42 983.00 | 715 284.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 837.00 | 2 374 535.00 | 213 302.00 | 2 587 837.00 |