| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 163.00 | 6 991.00 | 80 172.00 | 87 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 111.00 | 43 641.00 | 413 469.00 | 457 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 057.00 | 50 633.00 | 599 425.00 | 650 057.00 |
BT Marchandises | 187 973.00 | | 187 973.00 | 187 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 139.00 | 4 412.00 | 313 727.00 | 318 139.00 |
BZ Autres créances | 631 217.00 | | 631 217.00 | 631 217.00 |
CF Disponibilités | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 305.00 | 4 412.00 | 1 222 893.00 | 1 227 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 362.00 | 55 045.00 | 1 822 317.00 | 1 877 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -420 263.00 | -558 400.00 | | -420 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | 138 137.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | -409 038.00 | -411 878.00 | | -409 038.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 13 312.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 13 312.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 622.00 | 1 149.00 | | 358 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 813.00 | 777 276.00 | | 75 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 755.00 | 414 284.00 | | 1 638 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 964.00 | 23 570.00 | | 116 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 881.00 | 212 252.00 | | 22 881.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 8 833.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 356.00 | 1 437 363.00 | | 2 216 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 317.00 | 1 038 797.00 | | 1 822 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 629.00 | | 1 518 629.00 | 1 518 629.00 |
FG Production vendue services | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 554.00 | | 1 521 554.00 | 1 521 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 877.00 | 72 217.00 | | 14 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 877.00 | 72 217.00 | | 14 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 877.00 | -72 077.00 | | -14 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 392.00 | 536 576.00 | | 1 632 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 552.00 | 398 439.00 | | 1 629 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | 138 137.00 | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 170.00 | 179 840.00 | 113 887.00 | 536 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 840.00 | | 650 057.00 | 179 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 840.00 | | 556 074.00 | 179 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 187.00 | 179 840.00 | 113 887.00 | 442 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 47 355.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 47 355.00 | | 3 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 312.00 | 15 000.00 | 13 312.00 | 13 312.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 3 964.00 | | 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 360.00 | 3 964.00 | 84 912.00 | 85 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 672.00 | 18 964.00 | 98 224.00 | 98 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 964.00 | 98 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 755.00 | 1 638 755.00 | | 1 638 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
UX Autres créances clients | 313 237.00 | 313 237.00 | | 313 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VC Groupe et associés | 199 360.00 | 199 360.00 | | 199 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 696.00 | 57 324.00 | 300 372.00 | 357 696.00 |
VI Groupe et associés | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 212.00 | 417 212.00 | | 417 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 511.00 | 951 527.00 | 42 983.00 | 994 511.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 356.00 | 1 915 984.00 | 300 372.00 | 2 216 356.00 |