| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 701.00 | 13 334.00 | 77 367.00 | 90 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 666.00 | 89 535.00 | 405 130.00 | 494 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 840.00 | 102 870.00 | 576 970.00 | 679 840.00 |
BT Marchandises | 187 307.00 | | 187 307.00 | 187 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 442.00 | 4 412.00 | 146 030.00 | 150 442.00 |
BZ Autres créances | 491 885.00 | | 491 885.00 | 491 885.00 |
CF Disponibilités | 430 705.00 | | 430 705.00 | 430 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 196.00 | 4 412.00 | 1 260 784.00 | 1 265 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 037.00 | 107 282.00 | 1 837 755.00 | 1 945 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -417 423.00 | -420 263.00 | | -417 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 591.00 | 2 840.00 | | -239 591.00 |
DL TOTAL (I) | -648 629.00 | -409 038.00 | | -648 629.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 637.00 | 358 622.00 | | 300 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 270.00 | 75 813.00 | | 1 770 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 977.00 | 1 638 755.00 | | 153 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 524.00 | 116 964.00 | | 79 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 22 881.00 | | 6 342.00 |
EA Autres dettes | 25 635.00 | 3 320.00 | | 25 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 384.00 | 2 216 356.00 | | 2 336 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 755.00 | 1 822 317.00 | | 1 837 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 762.00 | | 1 540 762.00 | 1 540 762.00 |
FG Production vendue services | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 774.00 | | 1 543 774.00 | 1 543 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 936.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 918.00 | 14 877.00 | | 24 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 918.00 | 14 877.00 | | 24 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 918.00 | -14 877.00 | | -24 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 581.00 | 1 632 392.00 | | 1 558 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 172.00 | 1 629 552.00 | | 1 798 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 591.00 | 2 840.00 | | -239 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 057.00 | | 41 093.00 | 650 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 679 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 585 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 074.00 | | 41 093.00 | 556 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 633.00 | 52 237.00 | | 50 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | 52 237.00 | | 50 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 150 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 412.00 | 150 000.00 | 15 000.00 | 19 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
UX Autres créances clients | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 710.00 | 61 284.00 | 238 426.00 | 299 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 270.00 | 1 770 270.00 | | 1 770 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 357.00 | 452 357.00 | | 452 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 168.00 | 647 185.00 | 42 983.00 | 690 168.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 384.00 | 2 097 958.00 | 238 426.00 | 2 336 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |