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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 701.00 | 25 970.00 | 64 732.00 | 90 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 292.00 | 172 424.00 | 329 868.00 | 502 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 466.00 | 198 394.00 | 495 073.00 | 693 466.00 |
BT Marchandises | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 248.00 | 4 537.00 | 154 711.00 | 159 248.00 |
BZ Autres créances | 512 230.00 | | 512 230.00 | 512 230.00 |
CF Disponibilités | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 639.00 | 4 537.00 | 867 102.00 | 871 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 105.00 | 202 930.00 | 1 362 175.00 | 1 565 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -700 105.00 | -657 014.00 | | -700 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 515.00 | -43 091.00 | | -10 515.00 |
DL TOTAL (I) | -702 235.00 | -691 720.00 | | -702 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 977.00 | 773 164.00 | | 211 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 592.00 | | | 1 671 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 607.00 | 86 087.00 | | 84 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | 59 580.00 | | 62 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
EA Autres dettes | 27 738.00 | 1 662 665.00 | | 27 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 410.00 | 2 587 837.00 | | 2 064 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 175.00 | 1 896 117.00 | | 1 362 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 596.00 | | 1 501 596.00 | 1 501 596.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 097.00 | | 1 502 097.00 | 1 502 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 800.00 | 1 458 161.00 | | 1 560 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 314.00 | 1 501 252.00 | | 1 571 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 515.00 | -43 091.00 | | -10 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 217.00 | | 12 250.00 | 681 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 6 000.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 233.00 | | 6 250.00 | 587 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 577.00 | 38 816.00 | | 159 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 577.00 | 38 816.00 | | 159 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | 41.00 | | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 41.00 | | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 41.00 | | 4 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
UX Autres créances clients | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 592.00 | 1 671 592.00 | | 1 671 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 012.00 | 465 012.00 | | 465 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 264.00 | 679 281.00 | 42 983.00 | 722 264.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 410.00 | 2 064 410.00 | | 2 064 410.00 |