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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 923.00 | | 572 923.00 | 572 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 6 505.00 | 327.00 | 6 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 061.00 | 367 423.00 | 223 638.00 | 591 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 287.00 | 171 239.00 | 95 047.00 | 266 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 585.00 | 545 167.00 | 930 417.00 | 1 475 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 272.00 | 11 615.00 | 349 657.00 | 361 272.00 |
BZ Autres créances | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CF Disponibilités | 157 099.00 | | 157 099.00 | 157 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 449.00 | 11 615.00 | 589 834.00 | 601 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 034.00 | 556 782.00 | 1 520 252.00 | 2 077 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
CU Autres participations | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 18 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 885.00 | 188 456.00 | | 172 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 977.00 | 92 269.00 | | 119 977.00 |
DL TOTAL (I) | 402 861.00 | 300 525.00 | | 402 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 255.00 | 600 953.00 | | 695 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 528.00 | 160 125.00 | | 145 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 796.00 | 129 899.00 | | 120 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 558.00 | 100 618.00 | | 145 558.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | 10 239.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 390.00 | 1 001 834.00 | | 1 117 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 252.00 | 1 302 359.00 | | 1 520 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 864.00 | | | 606 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 604.00 | | 244 981.00 | 1 230 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 755.00 | | | 579 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 404.00 | | 244 944.00 | 612 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 445.00 | | 37.00 | 38 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 962.00 | 31 205.00 | | 513 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 993.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 450.00 | 30 212.00 | | 508 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 9 738.00 | | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 9 738.00 | | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 9 738.00 | | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 347 337.00 | | | 347 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VC Groupe et associés | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 835.00 | 182 309.00 | 443 179.00 | 692 835.00 |
VI Groupe et associés | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 465.00 | 447 465.00 | | 447 465.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 390.00 | 606 864.00 | 443 179.00 | 1 117 390.00 |