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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 923.00 | | 572 923.00 | 572 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 815.00 | 397 177.00 | 197 638.00 | 594 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 821.00 | 189 476.00 | 84 344.00 | 273 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 306.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 872.00 | 593 485.00 | 893 387.00 | 1 486 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 288.00 | 4 629.00 | 429 659.00 | 434 288.00 |
BZ Autres créances | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CF Disponibilités | 185 195.00 | | 185 195.00 | 185 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 721.00 | 4 629.00 | 671 092.00 | 675 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 594.00 | 598 114.00 | 1 564 479.00 | 2 162 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
CU Autres participations | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 309.00 | 172 885.00 | | 268 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 839.00 | 119 977.00 | | 220 839.00 |
DL TOTAL (I) | 599 148.00 | 402 861.00 | | 599 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 874.00 | 695 255.00 | | 510 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 038.00 | 145 528.00 | | 169 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 120 796.00 | | 172 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 876.00 | 145 558.00 | | 111 876.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 10 254.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 331.00 | 1 117 390.00 | | 965 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 479.00 | 1 520 252.00 | | 1 564 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 993.00 | 606 864.00 | | 638 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 585.00 | | 11 288.00 | 1 475 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 755.00 | | | 579 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 348.00 | | 11 288.00 | 857 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 167.00 | 48 318.00 | | 545 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 327.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 662.00 | 47 991.00 | | 538 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | 6 985.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 615.00 | | 6 985.00 | 11 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615.00 | | 6 985.00 | 11 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 428 736.00 | 428 736.00 | | 428 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VC Groupe et associés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 526.00 | 184 188.00 | 295 558.00 | 510 526.00 |
VI Groupe et associés | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 884.00 | 488 332.00 | 5 552.00 | 493 884.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 331.00 | 638 993.00 | 295 558.00 | 965 331.00 |