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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 923.00 | | 572 923.00 | 572 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 805.00 | 426 032.00 | 204 773.00 | 630 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 222.00 | 207 932.00 | 70 290.00 | 278 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 725.00 | 640 796.00 | 889 929.00 | 1 530 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 455.00 | 4 714.00 | 283 741.00 | 288 455.00 |
BZ Autres créances | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CF Disponibilités | 198 851.00 | | 198 851.00 | 198 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 505.00 | 4 714.00 | 544 791.00 | 549 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 230.00 | 645 511.00 | 1 434 719.00 | 2 080 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
CU Autres participations | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 256.00 | 268 309.00 | | 462 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 734.00 | 220 839.00 | | 182 734.00 |
DL TOTAL (I) | 754 990.00 | 599 148.00 | | 754 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 936.00 | 510 874.00 | | 427 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 913.00 | 169 038.00 | | 88 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 822.00 | 172 411.00 | | 82 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 848.00 | 111 876.00 | | 78 848.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 131.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 729.00 | 965 331.00 | | 679 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 719.00 | 1 564 479.00 | | 1 434 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 005.00 | 638 993.00 | | 468 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 872.00 | | 43 853.00 | 1 486 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 755.00 | | | 579 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 635.00 | | 40 391.00 | 868 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 482.00 | | 3 462.00 | 38 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 485.00 | 47 312.00 | | 593 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 653.00 | 47 312.00 | | 586 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 073.00 | 1 073.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | 85.00 | | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | 1 158.00 | 1 073.00 | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | 1 158.00 | 1 073.00 | 4 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 282 801.00 | 282 801.00 | | 282 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VC Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 226.00 | 215 502.00 | 211 724.00 | 427 226.00 |
VI Groupe et associés | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 513.00 | 349 859.00 | 5 654.00 | 355 513.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 729.00 | 468 005.00 | 211 724.00 | 679 729.00 |