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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 923.00 | | 572 923.00 | 572 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 757.00 | 457 057.00 | 179 699.00 | 636 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 765.00 | 226 100.00 | 54 664.00 | 280 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 220.00 | 689 990.00 | 849 230.00 | 1 539 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 880.00 | 4 816.00 | 322 064.00 | 326 880.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 587 069.00 | | 587 069.00 | 587 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 774.00 | 4 816.00 | 963 959.00 | 968 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 995.00 | 694 806.00 | 1 813 189.00 | 2 507 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
CU Autres participations | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 990.00 | 462 256.00 | | 626 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 691.00 | 182 734.00 | | 192 691.00 |
DL TOTAL (I) | 929 681.00 | 754 990.00 | | 929 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 674.00 | 427 936.00 | | 602 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 412.00 | 88 913.00 | | 82 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 82 822.00 | | 84 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 693.00 | 78 848.00 | | 112 693.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 1 210.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 508.00 | 679 729.00 | | 883 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 189.00 | 1 434 719.00 | | 1 813 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 710.00 | 468 005.00 | | 702 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 725.00 | | 8 495.00 | 1 530 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 755.00 | | | 579 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 026.00 | | 8 495.00 | 909 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 796.00 | 49 193.00 | | 640 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 964.00 | 49 193.00 | | 633 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 714.00 | 118.00 | 17.00 | 4 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 714.00 | 118.00 | 17.00 | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | 118.00 | 17.00 | 4 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 321 104.00 | 321 104.00 | | 321 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VC Groupe et associés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 233.00 | 385 233.00 | | 385 233.00 |