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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 923.00 | | 572 923.00 | 572 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 757.00 | 488 264.00 | 148 493.00 | 636 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 765.00 | 241 646.00 | 39 119.00 | 280 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 170.00 | 736 742.00 | 792 428.00 | 1 529 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 224.00 | 4 816.00 | 302 408.00 | 307 224.00 |
BZ Autres créances | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CF Disponibilités | 588 742.00 | | 588 742.00 | 588 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 050.00 | 4 816.00 | 978 234.00 | 983 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 220.00 | 741 558.00 | 1 770 662.00 | 2 512 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
CU Autres participations | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 667.00 | 626 990.00 | | 779 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 735.00 | 192 691.00 | | 106 735.00 |
DL TOTAL (I) | 996 402.00 | 929 681.00 | | 996 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 548.00 | 602 674.00 | | 481 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 507.00 | 82 412.00 | | 105 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 269.00 | 84 894.00 | | 91 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 451.00 | 112 693.00 | | 92 451.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 834.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 260.00 | 883 508.00 | | 774 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 662.00 | 1 813 189.00 | | 1 770 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 035.00 | 702 710.00 | | 401 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 220.00 | | | 1 539 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 31 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 1 529 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 755.00 | | | 579 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 521.00 | | | 917 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 990.00 | 46 752.00 | | 689 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 158.00 | 46 752.00 | | 683 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816.00 | | | 4 816.00 |