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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 503.00 | 235.00 | 738.00 |
AH Fonds commercial | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 621.00 | 428 843.00 | 72 778.00 | 501 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 564.00 | 284 135.00 | 22 429.00 | 306 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 295.00 | 713 931.00 | 152 364.00 | 866 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BZ Autres créances | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 277.00 | | 215 277.00 | 215 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 572.00 | 713 931.00 | 367 641.00 | 1 081 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
DG Autres réserves | | 27 612.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 893.00 | | | -48 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 741.00 | -76 505.00 | | -86 741.00 |
DL TOTAL (I) | 47 956.00 | 134 697.00 | | 47 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 107.00 | 69 135.00 | | 42 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 9 964.00 | | 11 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624.00 | 8 903.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 550.00 | 91 826.00 | | 96 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 373.00 | 160 417.00 | | 168 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 685.00 | 340 245.00 | | 319 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 641.00 | 474 942.00 | | 367 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 685.00 | 334 987.00 | | 319 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 107.00 | 47 556.00 | | 42 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 683.00 | 41 658.00 | 31 410.00 | 703 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 246.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 976.00 | 41 412.00 | 31 410.00 | 702 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 373.00 | 168 373.00 | | 168 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 664.00 | 203 126.00 | 538.00 | 203 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 062.00 | 318 061.00 | | 318 062.00 |