| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 698.00 | 406 295.00 | 98 404.00 | 504 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 564.00 | 301 440.00 | 5 125.00 | 306 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 373.00 | 708 922.00 | 160 450.00 | 869 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 347.00 | 708 922.00 | 415 425.00 | 1 124 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 908.00 | 166 900.00 | | 166 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
DH Report à nouveau | -125 037.00 | -135 531.00 | | -125 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 10 495.00 | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 83 964.00 | 58 553.00 | | 83 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 313.00 | 63 113.00 | | 52 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 922.00 | 129 183.00 | | 146 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 650.00 | 123 714.00 | | 115 650.00 |
EA Autres dettes | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 461.00 | 320 852.00 | | 331 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 425.00 | 379 405.00 | | 415 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 461.00 | 320 852.00 | | 331 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 057.00 | 32 850.00 | 49 984.00 | 726 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 869.00 | 32 850.00 | 49 984.00 | 724 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 180.00 | 166 642.00 | 538.00 | 167 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 461.00 | 331 461.00 | | 331 461.00 |