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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 933.00 | 390 019.00 | 78 915.00 | 468 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 161.00 | 304 505.00 | 19 656.00 | 324 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 204.00 | 695 712.00 | 155 493.00 | 851 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 855.00 | 11 862.00 | 188 992.00 | 200 855.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 671.00 | 11 862.00 | 230 809.00 | 242 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 875.00 | 707 574.00 | 386 302.00 | 1 093 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
DH Report à nouveau | -87 604.00 | -99 626.00 | | -87 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 968.00 | 12 022.00 | | -154 968.00 |
DL TOTAL (I) | -58 982.00 | 95 986.00 | | -58 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 512.00 | 28 550.00 | | 115 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 513.00 | 48 713.00 | | 30 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 731.00 | 102 956.00 | | 123 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 527.00 | 148 066.00 | | 115 527.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 284.00 | 364 107.00 | | 445 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 302.00 | 460 093.00 | | 386 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 278.00 | 341 481.00 | | 414 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 227.00 | 24 512.00 | 46 027.00 | 717 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 038.00 | 24 512.00 | 46 027.00 | 716 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 512.00 | 84 507.00 | 31 006.00 | 115 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 194.00 | 216 194.00 | | 216 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 732.00 | 216 194.00 | 538.00 | 216 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 284.00 | 414 278.00 | 31 006.00 | 445 284.00 |