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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 940.00 | 411 582.00 | 101 358.00 | 512 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 564.00 | 304 456.00 | 2 108.00 | 306 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 615.00 | 717 227.00 | 160 388.00 | 877 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 705.00 | | 299 705.00 | 299 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 320.00 | 717 227.00 | 460 093.00 | 1 177 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 900.00 | 166 908.00 | | 166 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
DH Report à nouveau | -99 626.00 | -125 037.00 | | -99 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | 25 411.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 95 986.00 | 83 964.00 | | 95 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 713.00 | 52 313.00 | | 48 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 956.00 | 146 922.00 | | 102 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 066.00 | 115 650.00 | | 148 066.00 |
EA Autres dettes | | 16 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 107.00 | 331 461.00 | | 364 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 093.00 | 415 425.00 | | 460 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 481.00 | 331 461.00 | | 341 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 922.00 | 32 731.00 | 24 427.00 | 708 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 735.00 | 32 731.00 | 24 427.00 | 707 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 550.00 | 5 924.00 | 22 626.00 | 28 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 994.00 | 273 994.00 | | 273 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 532.00 | 274 532.00 | | 274 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 284.00 | 305 658.00 | 22 626.00 | 328 284.00 |