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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 180.00 | 429 238.00 | 98 942.00 | 528 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 564.00 | 295 631.00 | 10 934.00 | 306 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 855.00 | 726 057.00 | 166 798.00 | 892 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
BZ Autres créances | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 607.00 | | 212 607.00 | 212 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 462.00 | 726 057.00 | 379 405.00 | 1 105 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
DH Report à nouveau | -135 531.00 | -48 893.00 | | -135 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | -86 639.00 | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 58 553.00 | 48 059.00 | | 58 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 113.00 | 11 031.00 | | 63 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842.00 | 1 624.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 183.00 | 96 550.00 | | 129 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 714.00 | 168 394.00 | | 123 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 852.00 | 319 706.00 | | 320 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 405.00 | 367 764.00 | | 379 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 852.00 | 319 685.00 | | 320 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 295.00 | | 49 767.00 | 866 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 208.00 | 892 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 208.00 | 834 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 185.00 | | 49 767.00 | 808 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 931.00 | 34 846.00 | 22 720.00 | 713 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 235.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 978.00 | 34 611.00 | 22 720.00 | 712 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 010.00 | 316 010.00 | | 316 010.00 |