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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 834 057.00 | 5 216 005.00 | 8 618 051.00 | 13 834 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 8 012.00 | 8 123.00 | 16 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 850 191.00 | 5 224 017.00 | 8 626 174.00 | 13 850 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 503.00 | | 278 503.00 | 278 503.00 |
BZ Autres créances | 324 949.00 | | 324 949.00 | 324 949.00 |
CF Disponibilités | 1 501 023.00 | | 1 501 023.00 | 1 501 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 456.00 | | 2 111 456.00 | 2 111 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 961 647.00 | 5 224 017.00 | 10 737 630.00 | 15 961 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 014.00 | 841 014.00 | | 841 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
DH Report à nouveau | -5 919 011.00 | -6 536 359.00 | | -5 919 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 314.00 | 649 840.00 | | 718 314.00 |
DK Provisions réglementées | 5 651 565.00 | 6 196 440.00 | | 5 651 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 374.00 | 1 150 935.00 | | 1 324 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 717.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 387 468.00 | 384 413.00 | | 387 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 468.00 | 402 130.00 | | 387 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 036.00 | 5 506 897.00 | | 4 020 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422 617.00 | 4 183 713.00 | | 4 422 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 47 433.00 | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 706.00 | 116 851.00 | | 512 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025 788.00 | 9 854 894.00 | | 9 025 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 630.00 | 11 407 959.00 | | 10 737 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 806 387.00 | | 1 806 387.00 | 1 806 387.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 387.00 | | 1 806 387.00 | 1 806 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 592.00 | 544 875.00 | | 562 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 592.00 | 544 875.00 | | 664 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 592.00 | 268 363.00 | | 664 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 654.00 | 2 723 479.00 | | 2 471 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 340.00 | 2 073 640.00 | | 1 753 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 314.00 | 649 840.00 | | 718 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 862.00 | 399 155.00 | | 4 824 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824 862.00 | 399 155.00 | | 4 824 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 387 467.00 | 402 130.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 387 467.00 | 402 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 422 617.00 | | 4 422 617.00 | 4 422 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
UX Autres créances clients | 278 503.00 | | | 278 503.00 |
VB T. V. A. | 317 422.00 | | | 317 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020 036.00 | | 4 020 036.00 | 4 020 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 752.00 | 609 752.00 | | 609 752.00 |
VW T.V.A. | 309 589.00 | 309 589.00 | | 309 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 025 788.00 | 583 136.00 | 8 442 653.00 | 9 025 788.00 |