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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982 141.00 | 6 282 133.00 | 7 700 008.00 | 13 982 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 10 429.00 | 5 706.00 | 16 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 998 276.00 | 6 292 562.00 | 7 705 714.00 | 13 998 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 916.00 | | 226 916.00 | 226 916.00 |
BZ Autres créances | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
CF Disponibilités | 208 378.00 | | 208 378.00 | 208 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 995.00 | | 563 995.00 | 563 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 271.00 | 6 292 562.00 | 8 269 709.00 | 14 562 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 014.00 | 841 014.00 | | 841 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
DH Report à nouveau | -4 034 758.00 | -4 607 718.00 | | -4 034 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 181.00 | 572 960.00 | | 736 181.00 |
DK Provisions réglementées | 4 016 939.00 | 4 561 815.00 | | 4 016 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 477.00 | 1 452 173.00 | | 1 643 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 958.00 | 393 548.00 | | 437 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 958.00 | 393 548.00 | | 437 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 979.00 | 7 107 912.00 | | 5 761 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 531.00 | 118 591.00 | | 238 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 764.00 | 3 088.00 | | 187 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 274.00 | 7 229 590.00 | | 6 188 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 709.00 | 9 075 311.00 | | 8 269 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 222.00 | | 1 968 222.00 | 1 968 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 222.00 | | 1 968 222.00 | 1 968 222.00 |
FQ Autres produits | | | 20 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 761.00 | 64 097.00 | | 170 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 876.00 | 544 875.00 | | 544 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 637.00 | 608 972.00 | | 715 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 637.00 | 413 606.00 | | 715 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 292.00 | 105 520.00 | | 286 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 369.00 | 2 404 438.00 | | 2 704 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 189.00 | 1 831 478.00 | | 1 968 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 181.00 | 572 960.00 | | 736 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 954 652.00 | | 41 334.00 | 13 954 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 998 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 998 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954 652.00 | | 41 334.00 | 13 954 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 930.00 | 411 632.00 | | 5 880 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880 930.00 | 411 632.00 | | 5 880 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 561 815.00 | | 544 876.00 | 4 561 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 548.00 | 44 410.00 | | 393 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955 363.00 | 44 410.00 | 544 876.00 | 4 955 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 759 099.00 | | 5 759 099.00 | 5 759 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 531.00 | 238 531.00 | | 238 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 757.00 | 185 757.00 | | 185 757.00 |
UX Autres créances clients | 226 916.00 | 226 916.00 | | 226 916.00 |
VB T. V. A. | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 853.00 | 317 853.00 | | 317 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 274.00 | 429 175.00 | 5 759 099.00 | 6 188 274.00 |