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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940 807.00 | 5 871 307.00 | 8 069 500.00 | 13 940 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 9 623.00 | 6 512.00 | 16 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 956 941.00 | 5 880 930.00 | 8 076 012.00 | 13 956 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 724.00 | | 553 724.00 | 553 724.00 |
BZ Autres créances | 270 721.00 | | 270 721.00 | 270 721.00 |
CF Disponibilités | 148 064.00 | | 148 064.00 | 148 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 299.00 | | 999 299.00 | 999 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 956 240.00 | 5 880 930.00 | 9 075 311.00 | 14 956 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 014.00 | 841 014.00 | | 841 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 102.00 | 68 408.00 | | 84 102.00 |
DH Report à nouveau | -4 607 718.00 | -5 236 613.00 | | -4 607 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 960.00 | 644 589.00 | | 572 960.00 |
DK Provisions réglementées | 4 561 815.00 | 5 106 690.00 | | 4 561 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 173.00 | 1 424 088.00 | | 1 452 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 548.00 | 390 496.00 | | 393 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 548.00 | 390 496.00 | | 393 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 127 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107 912.00 | 4 051 692.00 | | 7 107 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 591.00 | 125 594.00 | | 118 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088.00 | 469 952.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 590.00 | 7 774 715.00 | | 7 229 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 311.00 | 9 589 299.00 | | 9 075 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 794 777.00 | | 1 794 777.00 | 1 794 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 777.00 | | 1 794 777.00 | 1 794 777.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 551.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 097.00 | 1 718.00 | | 64 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 875.00 | 544 875.00 | | 544 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 972.00 | 546 593.00 | | 608 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 366.00 | | | 195 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 605.00 | 546 593.00 | | 413 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 520.00 | 324 231.00 | | 105 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 438.00 | 2 290 106.00 | | 2 404 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 478.00 | 1 645 518.00 | | 1 831 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 960.00 | 644 589.00 | | 572 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 956 941.00 | | 445 064.00 | 13 956 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 064.00 | 13 956 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 064.00 | 13 956 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 956 941.00 | | 445 064.00 | 13 956 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 173.00 | 402 551.00 | 144 795.00 | 5 623 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 173.00 | 402 551.00 | 144 795.00 | 5 623 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 106 690.00 | | 544 875.00 | 5 106 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 496.00 | 3 052.00 | | 390 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 497 186.00 | 3 052.00 | 544 875.00 | 5 497 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 107 912.00 | | 7 107 912.00 | 7 107 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 553 724.00 | 553 724.00 | | 553 724.00 |
VB T. V. A. | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 634.00 | 203 634.00 | | 203 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 235.00 | 851 235.00 | | 851 235.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 590.00 | 121 678.00 | 7 107 912.00 | 7 229 590.00 |