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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945 039.00 | 6 702 522.00 | 7 242 517.00 | 13 945 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 11 234.00 | 4 900.00 | 16 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 961 174.00 | 6 713 756.00 | 7 247 417.00 | 13 961 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 913.00 | | 161 913.00 | 161 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
BZ Autres créances | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 550.00 | | 691 550.00 | 691 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 652 723.00 | 6 713 756.00 | 7 938 967.00 | 14 652 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 014.00 | 841 014.00 | | 841 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
DH Report à nouveau | -3 298 578.00 | -4 034 758.00 | | -3 298 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 378.00 | 736 181.00 | | 888 378.00 |
DK Provisions réglementées | 3 472 064.00 | 4 016 939.00 | | 3 472 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 981.00 | 1 643 477.00 | | 1 986 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 051.00 | 437 958.00 | | 401 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 051.00 | 437 958.00 | | 401 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208 790.00 | 5 761 979.00 | | 5 208 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 621.00 | 238 531.00 | | 292 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 525.00 | 187 764.00 | | 49 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 936.00 | 6 188 274.00 | | 5 550 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 967.00 | 8 269 709.00 | | 7 938 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590 749.00 | | 1 590 749.00 | 1 590 749.00 |
FG Production vendue services | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 126.00 | | 1 654 126.00 | 1 654 126.00 |
FQ Autres produits | | | 119 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 875.00 | 544 876.00 | | 544 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 875.00 | 715 637.00 | | 544 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 875.00 | 715 637.00 | | 544 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 300.00 | 286 292.00 | | 320 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 954.00 | 2 704 369.00 | | 2 318 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 576.00 | 1 968 189.00 | | 1 430 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 378.00 | 736 181.00 | | 888 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 998 276.00 | | | 13 998 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 102.00 | | 13 961 174.00 | 37 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | | 13 961 174.00 | 37 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998 276.00 | | | 13 998 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 292 562.00 | 421 194.00 | | 6 292 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 562.00 | 421 194.00 | | 6 292 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 016 939.00 | | 544 875.00 | 4 016 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 958.00 | | 36 907.00 | 437 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 454 897.00 | | 581 782.00 | 4 454 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 544 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 249 825.00 | | 2 249 825.00 | 2 249 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 621.00 | 292 621.00 | | 292 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
UX Autres créances clients | 249 061.00 | 249 061.00 | | 249 061.00 |
VB T. V. A. | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
VC Groupe et associés | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 958 964.00 | 2 958 964.00 | | 2 958 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 637.00 | 514 637.00 | | 514 637.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 936.00 | 3 301 111.00 | 2 249 825.00 | 5 550 936.00 |