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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 834 057.00 | 5 614 355.00 | 8 219 702.00 | 13 834 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 8 817.00 | 7 317.00 | 16 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 956 941.00 | 5 623 173.00 | 8 333 769.00 | 13 956 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 293.00 | | 175 293.00 | 175 293.00 |
BZ Autres créances | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
CF Disponibilités | 652 007.00 | | 652 007.00 | 652 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 530.00 | | 1 255 530.00 | 1 255 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 212 472.00 | 5 623 173.00 | 9 589 299.00 | 15 212 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 014.00 | 841 014.00 | | 841 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 408.00 | 32 492.00 | | 68 408.00 |
DH Report à nouveau | -5 236 613.00 | -5 919 011.00 | | -5 236 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 589.00 | 718 314.00 | | 644 589.00 |
DK Provisions réglementées | 5 106 690.00 | 5 651 565.00 | | 5 106 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 088.00 | 1 324 374.00 | | 1 424 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 496.00 | 387 468.00 | | 390 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 496.00 | 387 468.00 | | 390 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 478.00 | 4 020 036.00 | | 3 127 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 692.00 | 4 422 617.00 | | 4 051 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 70 430.00 | | 125 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 952.00 | 512 706.00 | | 469 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 715.00 | 9 025 789.00 | | 7 774 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 299.00 | 10 737 630.00 | | 9 589 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743 513.00 | | 1 743 513.00 | 1 743 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 513.00 | | 1 743 513.00 | 1 743 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 102 000.00 | | 1 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 875.00 | 562 592.00 | | 544 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 593.00 | 664 592.00 | | 546 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 593.00 | 664 592.00 | | 546 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 231.00 | 237 696.00 | | 324 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 106.00 | 2 471 654.00 | | 2 290 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 518.00 | 1 753 340.00 | | 1 645 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 589.00 | 718 314.00 | | 644 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850 191.00 | | 106 750.00 | 13 850 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 956 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 956 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850 191.00 | | 106 750.00 | 13 850 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 017.00 | 399 155.00 | | 5 224 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 017.00 | 399 155.00 | | 5 224 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 651 565.00 | | 544 875.00 | 5 651 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 468.00 | 3 029.00 | | 387 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039 033.00 | 3 029.00 | 544 875.00 | 6 039 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 051 692.00 | | 4 051 692.00 | 4 051 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
UX Autres créances clients | 175 293.00 | 175 293.00 | | 175 293.00 |
VB T. V. A. | 388 595.00 | 388 595.00 | | 388 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 478.00 | | 3 127 478.00 | 3 127 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 843.00 | 602 843.00 | | 602 843.00 |
VW T.V.A. | 329 095.00 | 329 095.00 | | 329 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 715.00 | 595 546.00 | 7 179 169.00 | 7 774 715.00 |