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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 955.00 | 4 129.00 | 119 826.00 | 123 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 773.00 | 16 789.00 | 447 984.00 | 464 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 728.00 | 20 918.00 | 956 810.00 | 977 728.00 |
BT Marchandises | 166 992.00 | | 166 992.00 | 166 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BZ Autres créances | 199 976.00 | | 199 976.00 | 199 976.00 |
CF Disponibilités | 290 385.00 | | 290 385.00 | 290 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 818.00 | | 702 818.00 | 702 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 546.00 | 20 918.00 | 1 659 628.00 | 1 680 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -146 518.00 | | | -146 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
DL TOTAL (I) | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 449.00 | | | 465 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 931.00 | | | 717 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -12 452.00 | | | -12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 866.00 | | | 289 866.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 925.00 | | | 1 511 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 628.00 | | | 1 659 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 925.00 | | | 1 511 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 910.00 | | 1 014 910.00 | 1 014 910.00 |
FG Production vendue services | 405 304.00 | | 405 304.00 | 405 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 214.00 | | 1 420 214.00 | 1 420 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 603.00 | | | 1 435 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 186.00 | | | 1 150 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 976 728.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | -1 000.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -12 452.00 | -12 452.00 | | -12 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 866.00 | 289 866.00 | | 289 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 449.00 | 465 449.00 | | 465 449.00 |
VI Groupe et associés | 717 931.00 | 717 931.00 | | 717 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 441.00 | 245 441.00 | 35 000.00 | 280 441.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 925.00 | 1 511 925.00 | | 1 511 925.00 |