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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 980.00 | 45 590.00 | 173 390.00 | 218 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 204.00 | 156 120.00 | 445 084.00 | 601 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 692.00 | 201 710.00 | 1 207 982.00 | 1 409 692.00 |
BT Marchandises | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
BZ Autres créances | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
CF Disponibilités | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 350.00 | | 886 350.00 | 886 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 042.00 | 201 710.00 | 2 094 332.00 | 2 296 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 048.00 | 75 513.00 | | -37 048.00 |
DL TOTAL (I) | -28 243.00 | 84 318.00 | | -28 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 611.00 | 327 699.00 | | 290 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 327 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 454.00 | 262 145.00 | | 99 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | 39 106.00 | | 29 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 245.00 | 95 906.00 | | 93 245.00 |
EA Autres dettes | 1 609 403.00 | 12 804.00 | | 1 609 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 575.00 | 2 065 462.00 | | 2 122 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 332.00 | 2 149 780.00 | | 2 094 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 425.00 | | 1 731 425.00 | 1 731 425.00 |
FG Production vendue services | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 457.00 | | 1 744 457.00 | 1 744 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | 2 262.00 | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 4 947.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 715.00 | -3 996.00 | | -8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 412.00 | 2 213 112.00 | | 1 745 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 460.00 | 2 137 599.00 | | 1 782 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 048.00 | 75 513.00 | | -37 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 176.00 | | 13 516.00 | 1 396 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 725.00 | | 13 458.00 | 806 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | 58.00 | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 417.00 | 62 293.00 | | 139 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 417.00 | 62 293.00 | | 139 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 508.00 | 444.00 | 35 064.00 | 35 508.00 |
UX Autres créances clients | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 867.00 | 35 617.00 | 254 250.00 | 289 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 847.00 | 1 559 847.00 | | 1 559 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VP Divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 796.00 | 525 731.00 | 35 064.00 | 560 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 575.00 | 1 868 324.00 | 254 250.00 | 2 122 575.00 |