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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 811.00 | 17 412.00 | 184 399.00 | 201 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 737.00 | 59 116.00 | 489 621.00 | 548 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 752.00 | 76 528.00 | 1 263 224.00 | 1 339 752.00 |
BT Marchandises | 297 583.00 | | 297 583.00 | 297 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
BZ Autres créances | 626 977.00 | | 626 977.00 | 626 977.00 |
CF Disponibilités | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 559.00 | | 1 160 559.00 | 1 160 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 311.00 | 76 528.00 | 2 423 783.00 | 2 500 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -146 518.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 918.00 | 285 417.00 | | 60 918.00 |
DL TOTAL (I) | 69 722.00 | 147 703.00 | | 69 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 840.00 | 465 449.00 | | 396 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 581.00 | 717 931.00 | | 1 341 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 539.00 | -12 452.00 | | 320 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 727.00 | 50 988.00 | | 37 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 812.00 | 289 866.00 | | 249 812.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 143.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 061.00 | 1 511 925.00 | | 2 354 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 783.00 | 1 659 628.00 | | 2 423 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 244.00 | | 2 177 244.00 | 2 177 244.00 |
FG Production vendue services | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 346.00 | | 2 187 346.00 | 2 187 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | 138 952.00 | | 22 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 288.00 | 1 435 603.00 | | 2 194 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 370.00 | 1 150 186.00 | | 2 133 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 918.00 | 285 417.00 | | 60 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 728.00 | | 395 324.00 | 977 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 1 339 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 750 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | 200 000.00 | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 728.00 | | 195 120.00 | 588 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 205.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 918.00 | 55 610.00 | | 20 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 918.00 | 55 610.00 | | 20 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 539.00 | 320 539.00 | | 320 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 812.00 | 249 812.00 | | 249 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
UX Autres créances clients | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 210 715.00 | 210 715.00 | | 210 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 840.00 | 71 356.00 | 325 483.00 | 396 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 581.00 | 1 341 581.00 | | 1 341 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 741.00 | 406 741.00 | | 406 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 856.00 | 698 651.00 | 35 205.00 | 733 856.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 061.00 | 2 028 578.00 | 325 483.00 | 2 354 061.00 |