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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 629.00 | 59 431.00 | 160 198.00 | 219 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 272.00 | 194 114.00 | 417 158.00 | 611 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 559.00 | 253 545.00 | 1 167 014.00 | 1 420 559.00 |
BT Marchandises | 214 094.00 | | 214 094.00 | 214 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 955.00 | | 227 955.00 | 227 955.00 |
BZ Autres créances | 217 172.00 | | 217 172.00 | 217 172.00 |
CF Disponibilités | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 885.00 | | 735 885.00 | 735 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 443.00 | 253 545.00 | 1 902 899.00 | 2 156 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 043.00 | 5.00 | | -37 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | -37 048.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | -13 550.00 | -28 243.00 | | -13 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 787.00 | 290 611.00 | | 220 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 948.00 | | | 1 439 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 257.00 | 99 454.00 | | 67 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 103.00 | 29 862.00 | | 53 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 836.00 | 93 245.00 | | 90 836.00 |
EA Autres dettes | 44 517.00 | 1 609 403.00 | | 44 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 449.00 | 2 122 575.00 | | 1 916 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 899.00 | 2 094 332.00 | | 1 902 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 887.00 | | 1 727 887.00 | 1 727 887.00 |
FG Production vendue services | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 078.00 | | 1 733 078.00 | 1 733 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 835.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 952.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 952.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | 9 667.00 | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 9 667.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | -8 715.00 | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 224.00 | 1 745 412.00 | | 1 733 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 531.00 | 1 782 460.00 | | 1 718 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 693.00 | -37 048.00 | | 14 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 692.00 | | 10 867.00 | 1 409 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 184.00 | | 10 717.00 | 820 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 508.00 | | 150.00 | 35 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 710.00 | 51 835.00 | | 201 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 710.00 | 51 835.00 | | 201 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 658.00 | | 35 649.00 | 35 658.00 |
UX Autres créances clients | 227 955.00 | 227 955.00 | | 227 955.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 090.00 | 71 776.00 | 146 314.00 | 218 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 948.00 | 1 439 948.00 | | 1 439 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 682.00 | 449 034.00 | 35 649.00 | 484 682.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 449.00 | 1 770 135.00 | 146 314.00 | 1 916 449.00 |