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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 153.00 | 31 273.00 | 184 880.00 | 216 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 573.00 | 108 144.00 | 482 429.00 | 590 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 176.00 | 139 417.00 | 1 256 759.00 | 1 396 176.00 |
BT Marchandises | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 682.00 | | 308 682.00 | 308 682.00 |
BZ Autres créances | 270 078.00 | | 270 078.00 | 270 078.00 |
CF Disponibilités | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 021.00 | | 893 021.00 | 893 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 197.00 | 139 417.00 | 2 149 780.00 | 2 289 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 5.00 | -1.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 513.00 | 60 918.00 | | 75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 84 318.00 | 69 722.00 | | 84 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 699.00 | 396 840.00 | | 327 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 802.00 | 1 341 581.00 | | 1 327 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 145.00 | 320 539.00 | | 262 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | 37 727.00 | | 39 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 906.00 | 249 812.00 | | 95 906.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | 7 562.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 462.00 | 2 354 061.00 | | 2 065 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 780.00 | 2 423 783.00 | | 2 149 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 865.00 | | 2 127 865.00 | 2 127 865.00 |
FG Production vendue services | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 472.00 | | 2 209 472.00 | 2 209 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 889.00 | |
GE Autres charges | | | -660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 386.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | 386.00 | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | -386.00 | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 327.00 | 22 009.00 | | 29 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 112.00 | 2 194 288.00 | | 2 213 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 599.00 | 2 133 370.00 | | 2 137 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 513.00 | 60 918.00 | | 75 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 752.00 | | 56 424.00 | 1 339 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 548.00 | | 56 178.00 | 750 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 205.00 | | 246.00 | 35 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 528.00 | 62 889.00 | | 76 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 528.00 | 62 889.00 | | 76 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 145.00 | 262 145.00 | | 262 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
UX Autres créances clients | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 483.00 | 71 053.00 | 254 430.00 | 325 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 802.00 | 1 327 802.00 | | 1 327 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 598.00 | 590 148.00 | 35 450.00 | 625 598.00 |
VW T.V.A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 462.00 | 1 811 032.00 | 254 430.00 | 2 065 462.00 |