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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778 112.00 | 6 666 011.00 | 9 112 101.00 | 15 778 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262.00 | 8 205.00 | 8 057.00 | 16 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825 674.00 | 6 674 216.00 | 9 151 458.00 | 15 825 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 427.00 | | 478 427.00 | 478 427.00 |
BZ Autres créances | 207 267.00 | | 207 267.00 | 207 267.00 |
CF Disponibilités | 2 531 263.00 | | 2 531 263.00 | 2 531 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 143.00 | | 3 293 143.00 | 3 293 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 167 361.00 | 6 674 216.00 | 12 493 145.00 | 19 167 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -237 943.00 | -1 480 407.00 | | -237 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 310.00 | 1 252 064.00 | | 1 355 310.00 |
DK Provisions réglementées | 5 389 295.00 | 5 959 256.00 | | 5 389 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 262.00 | 5 826 913.00 | | 6 612 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 815.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 371 420.00 | 368 604.00 | | 371 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 420.00 | 411 419.00 | | 371 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 137 453.00 | 6 148 816.00 | | 5 137 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -279.00 | -279.00 | | -279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 514.00 | 165 349.00 | | 147 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 775.00 | 278 642.00 | | 224 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 464.00 | 6 592 528.00 | | 5 509 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 145.00 | 12 830 860.00 | | 12 493 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -279.00 | | | -279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 233 565.00 | | 2 233 565.00 | 2 233 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 565.00 | | 2 233 565.00 | 2 233 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 776.00 | 569 961.00 | | 612 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 776.00 | 569 961.00 | | 612 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 776.00 | 517 576.00 | | 612 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 143.00 | 58 976.00 | | 273 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 341.00 | 2 854 664.00 | | 2 846 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 031.00 | 1 602 600.00 | | 1 491 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 310.00 | 1 252 064.00 | | 1 355 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825 674.00 | | 37 500.00 | 15 825 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 15 825 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 15 825 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 825 674.00 | | 37 500.00 | 15 825 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230 207.00 | 444 010.00 | | 6 230 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230 207.00 | 444 010.00 | | 6 230 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 959 256.00 | | 569 961.00 | 5 959 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 419.00 | 2 816.00 | 42 815.00 | 411 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370 675.00 | 2 816.00 | 612 776.00 | 6 370 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -279.00 | | -279.00 | -279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 048.00 | 214 048.00 | | 214 048.00 |
UX Autres créances clients | 478 427.00 | | | 478 427.00 |
VB T. V. A. | 202 173.00 | | | 202 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 453.00 | | 5 137 453.00 | 5 137 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 649.00 | 761 649.00 | | 761 649.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 464.00 | 372 289.00 | 5 137 175.00 | 5 509 464.00 |