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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778 112.00 | 7 109 210.00 | 8 668 902.00 | 15 778 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262.00 | 9 016.00 | 7 246.00 | 16 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825 674.00 | 7 118 226.00 | 8 707 448.00 | 15 825 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 562.00 | | 567 562.00 | 567 562.00 |
BZ Autres créances | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
CF Disponibilités | 1 882 512.00 | | 1 882 512.00 | 1 882 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 417.00 | | 2 717 417.00 | 2 717 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 568 608.00 | 7 118 226.00 | 11 450 382.00 | 18 568 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | -237 943.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 147.00 | 1 355 310.00 | | 1 489 147.00 |
DK Provisions réglementées | 4 819 334.00 | 5 389 295.00 | | 4 819 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 448.00 | 6 612 262.00 | | 6 414 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 208.00 | 371 420.00 | | 374 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 208.00 | 371 420.00 | | 374 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 878.00 | 5 137 453.00 | | 3 826 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -279.00 | -279.00 | | -279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 780.00 | 147 514.00 | | 99 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 347.00 | 224 775.00 | | 735 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 726.00 | 5 509 464.00 | | 4 661 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 450 382.00 | 12 493 145.00 | | 11 450 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -279.00 | | | -279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 577 524.00 | | 2 577 524.00 | 2 577 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 524.00 | | 2 577 524.00 | 2 577 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 961.00 | 612 776.00 | | 569 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 961.00 | 612 776.00 | | 569 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 961.00 | 612 776.00 | | 569 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 566.00 | 273 143.00 | | 704 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 485.00 | 2 846 341.00 | | 3 147 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 337.00 | 1 491 031.00 | | 1 658 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 147.00 | 1 355 310.00 | | 1 489 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825 674.00 | | | 15 825 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 825 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 825 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 825 674.00 | | | 15 825 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674 216.00 | 444 010.00 | | 6 674 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674 216.00 | 444 010.00 | | 6 674 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 389 295.00 | | 569 961.00 | 5 389 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 420.00 | 2 788.00 | | 371 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760 715.00 | 2 788.00 | 569 961.00 | 5 760 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -279.00 | | -279.00 | -279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 063.00 | 459 063.00 | | 459 063.00 |
UX Autres créances clients | 567 562.00 | 567 562.00 | | 567 562.00 |
VB T. V. A. | 249 457.00 | 249 457.00 | | 249 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 878.00 | | 3 826 878.00 | 3 826 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 675.00 | 834 675.00 | | 834 675.00 |
VW T.V.A. | 276 284.00 | 276 284.00 | | 276 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 726.00 | 835 127.00 | 3 826 599.00 | 4 661 726.00 |