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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 809 413.00 | 7 553 700.00 | 8 255 713.00 | 15 809 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262.00 | 9 826.00 | 6 435.00 | 16 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 825 674.00 | 7 563 526.00 | 8 262 148.00 | 15 825 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 384.00 | | 351 384.00 | 351 384.00 |
BZ Autres créances | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
CF Disponibilités | 1 306 384.00 | | 1 306 384.00 | 1 306 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 268.00 | | 1 811 268.00 | 1 811 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 942.00 | 7 563 526.00 | 10 073 416.00 | 17 636 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 514.00 | 367.00 | | 1 289 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 780.00 | 1 489 147.00 | | 1 338 780.00 |
DK Provisions réglementées | 4 249 373.00 | 4 819 334.00 | | 4 249 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 267.00 | 6 414 448.00 | | 6 983 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 017.00 | 374 208.00 | | 377 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 017.00 | 374 208.00 | | 377 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 826 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 730.00 | -279.00 | | 2 523 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 734.00 | 99 780.00 | | 188 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 735 347.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 133.00 | 4 661 726.00 | | 2 713 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 416.00 | 11 450 382.00 | | 10 073 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523 730.00 | | | 2 523 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 410 513.00 | | 2 410 513.00 | 2 410 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 513.00 | | 2 410 513.00 | 2 410 513.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 961.00 | 569 961.00 | | 569 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 551.00 | 569 961.00 | | 640 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 553.00 | 569 961.00 | | 633 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 742.00 | 704 566.00 | | 579 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 070.00 | 3 147 485.00 | | 3 051 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 290.00 | 1 658 337.00 | | 1 712 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 780.00 | 1 489 147.00 | | 1 338 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825 674.00 | | 31 301.00 | 15 825 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 301.00 | 15 825 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 301.00 | 15 825 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 825 674.00 | | 31 301.00 | 15 825 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118 226.00 | 445 300.00 | -569 961.00 | 7 118 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118 226.00 | 445 300.00 | -569 961.00 | 7 118 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 819 334.00 | | 569 961.00 | 4 819 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 208.00 | 2 809.00 | | 374 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 193 542.00 | 2 809.00 | 569 961.00 | 5 193 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523 730.00 | | 2 523 730.00 | 2 523 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
UX Autres créances clients | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
VB T. V. A. | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 884.00 | 504 884.00 | | 504 884.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 133.00 | 189 403.00 | 2 523 730.00 | 2 713 133.00 |