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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 464 788.00 | 7 826 463.00 | 7 638 325.00 | 15 464 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 343.00 | 577.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 466 708.00 | 7 827 806.00 | 7 638 902.00 | 15 466 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 660.00 | | 304 660.00 | 304 660.00 |
BZ Autres créances | 560 501.00 | | 560 501.00 | 560 501.00 |
CF Disponibilités | 278 154.00 | | 278 154.00 | 278 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 089.00 | | 1 162 089.00 | 1 162 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 628 797.00 | 7 827 806.00 | 8 800 992.00 | 16 628 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 050.00 | 96 000.00 | | 113 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 305.00 | 9 600.00 | | 11 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 198.00 | 1 289 514.00 | | 1 453 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 570.00 | 1 338 780.00 | | 1 332 570.00 |
DK Provisions réglementées | 3 612 009.00 | 4 249 373.00 | | 3 612 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 522 132.00 | 6 983 267.00 | | 6 522 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 758.00 | 377 017.00 | | 415 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 758.00 | 377 017.00 | | 415 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 973.00 | 2 523 730.00 | | 1 665 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 188 734.00 | | 146 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 669.00 | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 102.00 | 2 713 133.00 | | 1 863 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 800 992.00 | 10 073 416.00 | | 8 800 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 096.00 | | 2 583 096.00 | 2 583 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 096.00 | | 2 583 096.00 | 2 583 096.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 820.00 | 568 820.00 | | 568 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 820.00 | 673 220.00 | | 568 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | 21 039.00 | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 21 039.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 691.00 | 652 181.00 | | 561 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 220.00 | 676 098.00 | | 518 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 787.00 | 3 457 756.00 | | 3 144 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 217.00 | 1 904 506.00 | | 1 812 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 570.00 | 1 553 250.00 | | 1 332 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 422 457.00 | 44 251.00 | | 15 422 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 466 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 466 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 422 457.00 | 44 251.00 | | 15 422 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 392 131.00 | 435 675.00 | | 7 392 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392 131.00 | 435 675.00 | | 7 392 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 180 829.00 | | 568 820.00 | 4 180 829.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 679.00 | 39 079.00 | | 376 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557 508.00 | 39 079.00 | 568 820.00 | 4 557 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 568 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 954.00 | | 1 665 954.00 | 1 665 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
UX Autres créances clients | 304 660.00 | 304 660.00 | | 304 660.00 |
VB T. V. A. | 232 002.00 | 232 002.00 | | 232 002.00 |
VC Groupe et associés | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 161.00 | 865 161.00 | | 865 161.00 |
VW T.V.A. | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 102.00 | 197 147.00 | 1 665 954.00 | 1 863 102.00 |