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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 812 129.00 | 8 454 256.00 | 7 357 873.00 | 15 812 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262.00 | 11 447.00 | 4 814.00 | 16 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 846 062.00 | 8 465 703.00 | 7 380 359.00 | 15 846 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 572.00 | | 329 572.00 | 329 572.00 |
BZ Autres créances | 427 017.00 | | 427 017.00 | 427 017.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 483.00 | | 782 483.00 | 782 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 628 545.00 | 8 465 703.00 | 8 162 842.00 | 16 628 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 299.00 | 1 289 513.00 | | 2 216 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 651.00 | 1 726 785.00 | | 1 505 651.00 |
DK Provisions réglementées | 3 109 452.00 | 3 679 413.00 | | 3 109 452.00 |
DL TOTAL (I) | 6 937 002.00 | 6 801 311.00 | | 6 937 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 607.00 | 416 503.00 | | 382 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 607.00 | 416 503.00 | | 382 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 773.00 | 1 132 563.00 | | 640 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 983.00 | 138 624.00 | | 201 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 109 539.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 233.00 | 1 380 726.00 | | 843 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 842.00 | 8 598 540.00 | | 8 162 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 538 517.00 | | 2 538 517.00 | 2 538 517.00 |
FG Production vendue services | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 920.00 | | 2 569 920.00 | 2 569 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 961.00 | 569 960.00 | | 569 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 961.00 | 626 203.00 | | 569 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 961.00 | 626 203.00 | | 569 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 851.00 | 671 528.00 | | 542 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 502.00 | 3 492 181.00 | | 3 142 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 851.00 | 1 765 401.00 | | 1 636 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 651.00 | 1 726 780.00 | | 1 505 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 862 330.00 | | 17 671.00 | 15 862 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 939.00 | | 15 846 062.00 | 33 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | | 15 846 062.00 | 33 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862 330.00 | | 17 671.00 | 15 862 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009 849.00 | 455 854.00 | | 8 009 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 849.00 | 455 854.00 | | 8 009 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 679 413.00 | | 569 961.00 | 3 679 413.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 503.00 | | 33 896.00 | 416 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095 916.00 | | 603 857.00 | 4 095 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 569 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 773.00 | 640 773.00 | | 640 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |
UX Autres créances clients | 329 572.00 | 329 572.00 | | 329 572.00 |
VB T. V. A. | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
VC Groupe et associés | 256 603.00 | 256 603.00 | | 256 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 483.00 | 766 483.00 | | 766 483.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 233.00 | 843 233.00 | | 843 233.00 |