| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 872.00 | 24 749.00 | 2 123.00 | 26 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 750.00 | 107 147.00 | 636 603.00 | 743 750.00 |
BT Marchandises | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 842.00 | 654.00 | 229 188.00 | 229 842.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 621.00 | 654.00 | 338 967.00 | 339 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 371.00 | 107 801.00 | 975 570.00 | 1 083 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 558 069.00 | 550 371.00 | | 558 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 152.00 | 7 698.00 | | 15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 582 021.00 | 566 869.00 | | 582 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 597.00 | 108 858.00 | | 149 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 193.00 | 47 293.00 | | 35 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 323.00 | 151 940.00 | | 131 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 151.00 | 142 204.00 | | 75 151.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 2 042.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 548.00 | 452 337.00 | | 393 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 570.00 | 1 019 206.00 | | 975 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 548.00 | 452 337.00 | | 393 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | 44 575.00 | | 1 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 721.00 | | 1 251 721.00 | 1 251 721.00 |
FG Production vendue services | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 051.00 | | 1 254 051.00 | 1 254 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 809.00 | 748.00 | | 5 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 154.00 | 27 343.00 | | 23 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 470.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 470.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 1 614.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 703.00 | -13 503.00 | | -19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 884.00 | 1 205 613.00 | | 1 264 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 731.00 | 1 197 915.00 | | 1 249 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 152.00 | 7 698.00 | | 15 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 559.00 | | 3 192.00 | 740 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 043.00 | | | 642 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 035.00 | | 2 192.00 | 95 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 1 000.00 | 3 480.00 |