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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 872.00 | 25 560.00 | 1 312.00 | 26 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 750.00 | 107 958.00 | 635 792.00 | 743 750.00 |
BT Marchandises | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 623.00 | 654.00 | 241 969.00 | 242 623.00 |
BZ Autres créances | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 108.00 | 654.00 | 321 454.00 | 322 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 858.00 | 108 612.00 | 957 246.00 | 1 065 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 573 221.00 | 558 069.00 | | 573 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 881.00 | 15 152.00 | | 23 881.00 |
DL TOTAL (I) | 605 902.00 | 582 021.00 | | 605 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 168.00 | 149 597.00 | | 146 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | 35 193.00 | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 913.00 | 131 323.00 | | 116 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | 75 151.00 | | 70 090.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 2 285.00 | | 3 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 344.00 | 393 548.00 | | 351 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 246.00 | 975 570.00 | | 957 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 344.00 | 393 548.00 | | 351 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 112.00 | 150.00 | 1 441 262.00 | 1 441 112.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 512.00 | 150.00 | 1 443 662.00 | 1 443 512.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | 5 809.00 | | 5 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 157.00 | 23 154.00 | | 26 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 395.00 | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 395.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -395.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 517.00 | -19 703.00 | | -16 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 217.00 | 1 264 884.00 | | 1 459 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 336.00 | 1 249 731.00 | | 1 435 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 881.00 | 15 152.00 | | 23 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 750.00 | | 3 714.00 | 743 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 743 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 97 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 043.00 | | | 642 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | | 3 714.00 | 97 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 147.00 | 816.00 | 5.00 | 107 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 104.00 | 816.00 | 5.00 | 95 104.00 |