| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 464.00 | 26 194.00 | 2 269.00 | 28 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 342.00 | 108 593.00 | 636 749.00 | 745 342.00 |
BT Marchandises | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 227.00 | 274.00 | 228 953.00 | 229 227.00 |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 044.00 | 274.00 | 309 770.00 | 310 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 387.00 | 108 867.00 | 946 519.00 | 1 055 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 597 237.00 | 573 221.00 | | 597 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 844.00 | 23 881.00 | | 43 844.00 |
DL TOTAL (I) | 649 881.00 | 605 902.00 | | 649 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720.00 | 146 168.00 | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 13 193.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 116 913.00 | | 77 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 145.00 | 70 090.00 | | 125 145.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 3 301.00 | | 5 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 079.00 | 1 680.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 637.00 | 351 344.00 | | 296 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 519.00 | 957 246.00 | | 946 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 354.00 | 351 344.00 | | 232 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 750.00 | | 2 798.00 | 743 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 745 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 98 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 043.00 | | | 642 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | | 1 798.00 | 97 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 1 000.00 | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 958.00 | 840.00 | 205.00 | 107 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 915.00 | 840.00 | 205.00 | 95 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 229 228.00 | 229 228.00 | | 229 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 366.00 | 255 886.00 | 4 480.00 | 260 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 638.00 | 232 355.00 | | 296 638.00 |